(펀드)오늘 매도시 기준가 적용일이 뭔가요? 제발요..

[무식해서요]

펀드가 10월 17일 만기였구요..(원금 3백5십만원)  
지금 매도하면 환매수수료 없이 4백만원 남짓되어  그냥 14%정도 수익(3년동안 적립식한것임)났길래

매도 하려니(인터냇뱅킹으로요)..   갑자기  기준가 적용일은 12월 14일,  그리고 돈은 12/16일 입금된다는 것 같은데요..

12월 14일(월)  그날 기준가격으로 16일 돈준다는 얘기인가요?

아님, 오늘 날짜 수익률이 들어온다는 건가요?    너무 떨리네요.

14일엔 내려갈까봐요..
이해되게 도와주세요.  저 무식하여 뭇지마 펀드한 사람입니다..

[제가알기론]

14일 마감 기준가액으로 17일날 송금된다는 말이네요
외국 투자펀드인가보네요

[윗글 정정]

16일날로 정정합니다

[네]

12월 14일(월) 그날 기준가격으로 16일 돈준다는 얘기인가요?
===> 네, 맞습니다.
14일 기준 가격으로 결정되는 거에요. 국내 펀드인 것 같은데, 그렇다면 오늘 종가가 14일 기준가격이 되는 거니 큰 차이 없을 거에요. 마음 놓으시길~ :-)

[원글이..]

아.. 감사드려요. 이제 이해가 되네요..