담주 하이닉스는 어찌될까요?

[ㅇㅇ]

75만원에 전재산 몰빵한 주식초보입니다

 

 하이닉스를 그냥 본전에 손절칠지 아님 최소 78만원까진 기다려볼까요

[20일]

다음 주 실적발표 있어요
발표 전에 미리 오를 수 있다고

[아마]

상반기까지 계속 좋을거에요

[오르던 주식이]

브레이크 걸리면 진짜 위험하죠.

제발 분산투자 하세요

[실적발표]

이후는 조정오지않을까요

[ㅇㅇㅇ]

전재산 얼마요?
전 514에 175주 있어요
실발 전후로 매도고민중이에요
제 생각엔 조정 한번 오고 100 가지않을까싶네요

[저]

755천원에 81주있어요
실적발표 전에 매도할지 그후에 매도할지 결정못했어요

[제생각]

실적발표 전에 조정할 거 같아요.
선반영.

[어제밤 발표입니다]

핵심
JP모건즈가 삼성전자는 20만원
하이닉스는 100만원까지 상향 발표함.
물론 중간에 조정은 오겠지만요.

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JP모건) 삼성전자: 증가하는 HBM 옵션 가치와 더 강력한 메모리 상승 사이클이 주가 상승 견인; 목표 주가 20만 원으로 상향

당사는 2026 회계연도에 HBM 옵션 가치가 실현될 것으로 예상하며, 더 강력하고 길어진 메모리 상승 사이클이 추가적인 주가 상승으로 이어질 것으로 봅니다. 주당순이익(EPS) 추정치를 23~25% 상향 조정함에 따라, 사이클 고점 밸류에이션(2026~27년 예상 P/B 약 2배 또는 2026~27년 예상 EPS의 9배 내외)을 적용하여 2026년 12월 목표 주가를 20만 원으로 상향 조정합니다. 투자자들에게 매수(비중 확대)를 권고합니다.

1. 증가하는 HBM 옵션 가치와 더 강력해진 일반 메모리 상승 사이클: 당사는 삼성전자 팀이 다가오는 HBM4 퀄(품질 인증) 과정에서 강력한 실행력을 보여주며 시장 예상치를 상회하는 공급 점유율(wallet share)을 확보할 것으로 예상합니다. HBM 분기별 비트 출하량은 2025년 상반기에 바닥을 찍었으며, 브로드컴 및 기타 ASIC 고객사향 공급 증가와 함께 매 분기 출하량이 늘어나기 시작했습니다. 2026년 128% 이상의 HBM 비트 그로스(B/G)에 힘입어, HBM 매출 비중은 18%로 급증할 것으로 예상되며(2025년 17%에서 상승, 전년 대비 HBM 비중이 하락하는 SK하이닉스와는 대조적), 이러한 추세는 내년에도 지속될 가능성이 높습니다. 일반 메모리 가격 협상 또한 삼성전자에 유리하게 진행되고 있으며, 긍정적인 수급 상황이 HBM을 제외한 D램 및 낸드 영업이익의 전년 대비 4배 증가를 뒷받침할 것으로 예상합니다.

2. EPS 상향에 따른 설비투자 증가 가능성, 2024-2026 주주환원 프로그램 이후 50조 원 이상의 추가 현금 환원 잠재력: 당사는 삼성전자가 미충족 수요에 대응하기 위해 평택 4공장(P4) 생산 능력 확대 및 공정 전환에 중점을 두고 역대 최대 규모의 설비투자를 집행하는 등 공격적으로 나설 것으로 예상합니다. 그러나 당사의 바텀업(Bottom-up) 비트 생산 분석에 따르면 삼성전자의 D램과 낸드 비트 그로스는 전년 대비 각각 +19%, +11% 수준일 것으로 보입니다. 물리적 생산 능력 제약 문제는 여전히 매우 심각한 상태이며, 당분간 공급 부족 추세가 지속될 것으로 예상합니다. 설비투자 증가 예상(2026~27년 60조~66조 원)에도 불구하고 EBITDA 창출 능력은 여전히 견조하며, 추가 현금 환원 재원 규모는 총 50조 원에 달할 것으로 추정합니다.

3. MX(모바일 경험) 사업부 마진 압박 심화 예상되나 주요 주가 변동 요인은 아님: 메모리 부품원가(BOM Cost)가 전년 대비 2배 증가함에 따라 삼성전자의 주요 완제품 사업(스마트폰, 태블릿, PC 및 기타 가전 기기)에 대한 마진 압박이 클 것으로 예상됩니다. DS(반도체)와 MX 사업부가 독립적으로 운영되므로 내부 거래 관련 비용 절감 효과는 미미할 것으로 보이며, MX 사업부는 패널 및 광학 부품(모바일 기기에서 반도체 외 가장 큰 비중을 차지하는 두 가지 부품) 공급사 및 기술 다변화 등 공격적인 비용 절감 조치를 취할 것으로 예상합니다. MX 사업부 측면에서는 기기 가격 정책 업데이트와 자체 칩 소비 비중이 다가오는 실적 발표에서 지켜봐야 할 가장 중요한 포인트입니다.

4. 1월 29일 실적 발표 컨퍼런스 콜 주목 포인트: (1) HBM4 퀄(품질 인증), 가격, 그리고 일반 메모리 대비 수익성 전망에 대한 경영진 코멘트, (2) 주요 고객사들의 장기 수요 약속을 넘어선 메모리 장기 공급 계약(LTA) 논의 진행 상황 및 합리적인 물량 배분, (3) 설비투자, 비트 그로스(B/G), 수급(S-D) 전망 및 판매 전략 업데이트, (4) 파운드리 기술/신규 수주(Design win) 및 전략 업데이트.

[어제밤 발표입니다]

JP모건 문서 영어원본을 보고싶다면 여기 링크
82는 첨부파일 안돼서 너무 불편.
https://m.ppomppu.co.kr/new/bbs_view.php?id=stock&no=320537&page=2

[어제밤 발표입니다]

추가로 반도체의 기초지식과 향후 전망 동영상입니다. 공부하세요.
요약하면 다음과 같아요.

이 동영상은 향후 세계경제에 AI가 어떤 영향을 미칠지? HBM보다 D램이 당분간 큰 수요가 있어 상대적으로 저평가된 삼성전자 전망이 더 밝다는 점.

중국은 휴머노이드나 반도체에 대한 기술투자가 국가적으로 이루어져 기술혁신이 일어나는 반면 미국은 땅따먹기식 전근대적 리더십의 트럼프가 문제이며.

전세계적 D램 부족으로 분당에 미국 굴지의 IT기업인 마이크로소프트사. 메타사 등의 외국인들이 삼성전자 반도체 사려고 줄을 서고 있으나 공급부족으로 만나지도 못하고 돌아가는 현상. 분당 호텔이 미국인으로 꽉차서 삼전 만나려고 시도중이라는 내용들이 있음. 그런데 유럽인은 1명도 없다 함.

그렇다고 너무 반도체에 과잉 몰입하지는 말고 국제정세와 경제동향을 참고하세요.(몇몇 구간은 반복해서 들으며 학습함)

https://youtu.be/Vu2FIHEsSlI?si=YKLlXUf0yldYK-no

[이번주]

오른다에 한표.
팔면 후회할듯

[...]

하닉 hbm4가 엔비디아 퀄테스트에 통과못했다는소문도있던데 주가네 영향없을까요?

[앞으로는]

절대 주식 한꺼번에 사지 마세요.
가격 추이를 보시면서 조금씩 들어가세요
특히 초보는요
그리고 -일때 팔면 -수익 확정입니다.하이닉스 조정 받더라도 당분간은 그 이상 갈거에요.
27년은 모르겠어요.그 전에 수익 내고 정리하시는
것도 좋을듯요

[. .]

75에 샀다는건 75넘는다는 확신을 갖고 사신거잖아요..
단기조정올때가 혹시 있더라도 손절말고 조금 버텨보시기를..

[...]

오를 때는 파는 거 아니라니까 조금 더 지켜 보세요.
최고가에 10프로 빠지면 판다. 그 때가 어깨에서 판다는 거라대요. 절대 돈 잃지말게 10프로 명심하라고 합니다.
저도 샀거든요. 비슷한 가격에.

[ㅡㅡ]

도박을 하고 계시네요.

[..]

여기 극좌들 100만원 가다며 홍보중이잖아요.

[..]

여기 극좌들 100만원 가다며 홍보중이잖아요.
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2찍 어쩔

코스피가5000앞인데..100가면 개열받을등
100만원 소리는 외국에서 더많이 나옴
지금이라도 사아

[ㅋㅋ]

jp모건을 극좌라 하다니
여기서 맨날 이재명 헐뜯는 사람들
수준이 왜 이래요?

**JP모건(JPMorgan Chase & Co.)**은 세계 최대 규모의 글로벌 종합 금융회사 중 하나입니다. 핵심만 정리해 드릴게요.
1️⃣ 회사 개요
정식명칭: JPMorgan Chase & Co.
설립: 1799년(전신 은행 기준)
본사: 미국 뉴욕
상장: 뉴욕증권거래소(NYSE, 티커: JPM)
CEO: 제이미 다이먼(Jamie Dimon, 2006년~)

[..]

100넘을거 같아요. 전 1100주정도. 스퀘워도 비슷하게
가지고 있어요.